hg0088备用网址灵活配置混合A(000892)

编辑:站酷工作室 发布于2018-02-12 16:53

基金密码 基金选派 托管人 净资产诉讼费(元) 净值(元)许多 许多累计净值(元)
001305 新的混合型保护使充满基金九台市天府电力变革 奇纳河工商库存股份有限公司 846,218,628.29 0.692 0.692
000892 hg0088备用网址敏捷使具一定形式混合型保护使充满基金A类 奇纳河农业库存股份有限公司 3,470,461.96 1.223 1.360
002028 hg0088备用网址敏捷使具一定形式混合型保护使充满基金C类 奇纳河农业库存股份有限公司 187,682,335.01 1.214 1.350
168101 九台市anruizhi设置敏捷使具一定形式混合型保护使充满 奇纳河银河保护股份有限公司 413,311,668.48 1.147 1.384
001897 九台市久盛先锋数字化敏捷使具一定形式混合型保护 奇纳河工商库存股份有限公司 650,050,770.42 1.006 1.187
004510 九台市久盛先锋数字化敏捷使具一定形式混合型保护 奇纳河工商库存股份有限公司 3,458,910.41 1.007 1.188
168102 九台市瑞富事变驱车旅行混合型新入会的式保护使充满基金 奇纳河工商库存股份有限公司 633,638,894.90 1.012 1.018
002453 九台市不朽的不变的得失相当混合型保护使充满基金 奇纳河工商库存股份有限公司 671,232,893.48 1.029 1.029
002454 九台市不朽的不变的得失相当混合型保护使充满基金C 奇纳河工商库存股份有限公司 185,114,334.53 1.015 1.015
168103 九台市瑞易的敏捷使具一定形式混合型保护使充满基金 中国国际信托投资公司库存股份有限公司 2,224,111,422.84 0.991 0.991
168104 九台市瑞丰的两年时限吐艳敏捷使具一定形式混合型保护 奇纳河工商库存股份有限公司 883,180,413.16 0.9992 1.0269
168105 九台市和平的促使设置的敏捷使具一定形式混合型保护使充满 奇纳河奇纳河招商保护股份有限公司 335,467,978.20 0.9995 0.9995
001680 九台市敏捷使具一定形式混合型保护使充满基金 奇纳河奇纳河招商保护股份有限公司 2,823,950,024.43 0.925 0.926
002840 九台镇长鑫建立互信关系型保护使充满基金 奇纳河工商库存股份有限公司 48,160,847.15 1.071 1.071
002841 九台镇长鑫建立互信关系型保护使充满基金C 奇纳河工商库存股份有限公司 17,236,510.59 1.067 1.067
168106 九台市锐华的敏捷使具一定形式混合型保护使充满 渤海库存股份有限公司 30,870,349.38 0.9411 0.9411
168107 九台市锐华的敏捷使具一定形式混合型保护使充满 渤海库存股份有限公司 394,180,493.60 0.9363 0.9363
001839 九泰久兴敏捷使具一定形式混合型保护使充满基金 奇纳河兴业银行库存股份有限公司 203,755,684.24 1.018 1.068
001782 九台市久益敏捷使具一定形式混合型保护使充满基金 宁波奇纳河库存股份有限公司 6,949.79 1.024 1.158
001844 九台市久益敏捷使具一定形式混合型保护使充满基金C 宁波奇纳河库存股份有限公司 306,443,534.75 1.021 1.155
168108 九台市芮城的敏捷使具一定形式混合型保护使充满 奇纳河光大库存股份有限公司 216,995,030.46 1.0099 1.0173
002384 九台市鸿翔效劳晋级和敏捷使具一定形式混合型保护 奇纳河工商库存股份有限公司 201,061,185.59 1.025 1.025

钱币财产净价值表

基金密码 钱币基金选派 托管人 净资产诉讼费(元) 每一万的有助益 7的年产量
001842 九台市,提姆的黄金钱币市场基金 奇纳河建设库存股份有限公司 594,263,851.15 1.7078 5.594%
001843 九台市,提姆的黄金钱币市场基金B 奇纳河建设库存股份有限公司 2,523,253,866.99 1.7736 5.855%